Bloomberg berichtet, dass eine MBS (private Hypothekaranleihe) einer SPV des/ unter Management des Finanzgiganten Blackstone in Default sein soll. Das ist natürlich kein Default von Blackstone, MBS werden fast nie von der obersten Mutterfirma garantiert. Es zeigt aber, auf welchem Weg das System sich befindet.
Diese Woche:
Die Silicon Valley Bank wird vom Regulator FDIC geschlossen. Grund: Die Anleihen, welche sie als Reserve hatte, sind ZU STARK IM KURS GESUNKEN. Ganz wichtig: Da hat nicht eine Anleihe etwa nicht gezahlt, da ist nichts faul, es ist nur im Kurs zu stark gesunken.
Das führt zu unrealisierten Verlusten bei den Reserven und wenn dann viele abheben wollen (das ist der vorliegende Fall) oder gegebene Kredite unter den Hypothekarwert fallen, dann können die stark gesunkenen Anleihen nicht ohne Riesenverlust verkauft werden und somit reicht das Kapital nicht.
Feuer unterm Dach Wenn das Rückrad des Fiatgeld-Systems am Abgrund steht! (mit Christian Vartian & Volker Carus)
Christian Vartian ist nicht bekannt dafür ein "Marktschreier" zu sein, wie es so viele in den sogenannten alternativen Medien gibt und die "Pferde scheu zu machen", wenn es keinen Anlaß dafür gibt.
Das letzte mal das er, im Rahmen einer speziellen und exklusiven Forschungsgruppe, "Feuer unterm Dach" zum Ausdruck brachte, war kurz vor - noch vielen bekannten - Finanzkrise 2008, in dessen Ergebnis es damals quasi 1,5 Minuten vor 12 war ...
und nicht nur die 5. grösste Investmentbank Bear Stearns durch JPM (mit FED-Geld), gerettet werden musste,
die 3. größte Investmentbank Merrill Lynch unter das Dach der Bank of America schlüpfte,
und man die 4. grösste Investmentbank Lehman Brothers (15.09.2008) bewusst über die Klinge springen lies,
mit Auswirkungen, die man als man die Entscheidung traf, noch gar nicht absehen konnte und es unser Finanzsystem damals fast an den Rande des Kollaps geführt hatte.
Sämtliche "letter of credits" weltweit (das Rückrad des internationalen Warenverkehrs) über Nacht quasi wertlos wurden, in Folge dessen hunderte von Containerschiffen mitten auf den Ozeanen gestoppt wurden ...
Viele Deutsche werden sich noch daran erinnern, dass damals Angela Merkel und Peer Steinbrück in einer Nacht-und-Nebel-Aktion vor die Kameras traten und vor der Börseneröffnung in Tokio, nach Sonntag-Mitternacht (05./06.10.2008 MEZ) der Öffentlichkeit verkündeten "die Spareinlagen sind sicher".
Das Problem das wir alle aktuell haben: Jetzt ist die Situation ernster als damals!
Das hier ist real, aber das ist nicht das größte Problem!
"99% aller Analysten und Kommentatoren da draußen schauen auf das falsche Chart!" CV
Wir nehmen uns in diesem fundamentalen Grundsatz-Podcast ausführlich der Thematik an. Besprechen die aktuelle Situation, warum sie sich so fundamental von damals unterscheidet, welche möglichen zeitlichen Abläufe es gibt und was in der Praxis zu tun ist:
wenn der worst case nicht eintritt, weil ...
wenn der worst case eintritt, weil ...
Da unsere Podcast grundsätzlich nicht destruktiv sind, sondern auch immer die realen Lösungsansätze beinhalten, gehen wir im Rahmen dieses Podcast ein Thema an, welches so in der Praxis idR nur in den oberen Etagen der Zentralbanken behandelt wird.
"Der Nachfolger von Gold ist nicht das Geld, sondern die Staatsanleihe." CV
Bloomberg berichtet, dass eine MBS (private Hypothekaranleihe) einer SPV des/ unter Management des Finanzgiganten Blackstone in Default sein soll. Das ist natürlich kein Default von Blackstone, MBS werden fast nie von der obersten Mutterfirma garantiert. Es zeigt aber, auf welchem Weg das System sich befindet.
Die Geldmenge ist das, wo die VERÄNDERUNG mit Inflation oder Deflation bezeichnet wird.
Eine Katastrophe für den Crypto-Sektor oder berechtigte Handlung? Gar von einem Krieg der SEC gegen Crypto ist die Rede.
Letzten Freitag hatte Paxos (wir waren glaube ich die ersten die in dt. Sprache über dieses Unternehmen in 09-2018 überhaupt geschrieben haben), der Whitelabel Herausgeber des Stablecoin von Binance BUSD, das Ende des BUSD verkündet in dem festgelegt wurde das keine neuen BUSD mehr ausgegeben werden und bis April 2024 alle im Umlauf befindlichen BUSD an Paxos zurückgegeben werden sollten. Danach verfällt die Rücknahmegarantie und Tausch in echte USD.
Die Crypto-Yellowpress machte daraus wieder mal ein Katastrophen-Thema, gar von einem Krieg der SEC gegen den Crypto-Sektor war die Rede.
Schauen wir uns mal die Fakten an ...
die Schrumpfung des US-Bankensystems & Japans Renaissance (mit Christian Vartian & Volker Carus)
Nach einem bösartigen Massaker beim Goldpreis, nehmen wir diesen Podcast auf, welcher im Endeffekt dann ganz ganz tief hinein ging ins Herz des Finanzsystems. Die Zinszeitkurve der sichersten Assetklasse der Welt (mysteriös und skurril).
Themen in diesem Podast:
eigenartiges Verhalten des FED-Präsidenten
komische Phänomene beim Russel2000 (u.a. US-Mittelstands-Index)
die größten Assetklassen in den Büchern der Banken
die FED und ihre Gegenspieler
US-Arbeitsmarkt (Inflation ja oder nein)
US-Senatoren können klagen, Zentralbanker sind in den USA nicht immun
der Hintergrund der Powell-Pressekonferenz
Martin Armstrongs Kriegszyklus
Umlenkung globaler Warenströme
Abschottung gegen globale Katastrophen
Trump der Friedenspräsident
Panzerproduktion / Kriegswirtschaft
Der US-Marktsmarkt beweist mittlerweile eindeutig das wir keine Inflation haben, sondern eine Mangelteuerung! Wie man Inflation bekämpft und wie man Preissteigerungen bekämpft.
Mit der aktuellen Zinszeitkurve habe 'ich' Anleihen zum Abschuss freigegeben und die Refinanzierung von Banken auch. CV
Es sei denn Volker hat mit seiner These Recht und wir sehen eine Neuauflage des Jahres 2013!
Was ist gut an Schrumpfungen? Wenn man anfängt von der Bankbilanzseite aus zu denken, tun sich völlig neue Geschäftsfelder in diesem derzeit augenscheinlichen Chaos auf!
Verschwörungspraxis pur: denken aus der Toolbox heraus!
Wie ein Crash des USD kein Problem für die USA werden würde!
Status der Waffenproduktionskapazitäten in der Praxis.
Österreich, der geheime Verbündete der USA.
Materialschlacht-Zermürbungskriege.
Warum geht Elon Musk nach Berlin und nicht nach Detroit?
Die eigentliche Stärke der USA und ihre größte Schwäche.
Der deutsche Faktor.
Indien long, China short.
Kriegszyklus - Japans Renaissance?
"Mit dem Friedenszyklus hat Japan dann auch verloren." CV
Industriepolitische Legenden
wenn Apple Notebooks boomen, bringt Sony keine Notebooks raus
das Wort "Werk" und seine Bedeutung
Wer sind die anderen beiden Kriegszyklus-Gewinner?
"Forderungsketten gegen Warenaustauschketten reduzieren, vermindert den Bedarf an Vertrauen." CV
Wie sich die wirtschaftspolitischen Schablonen der Achsenmächte im 2. Weltkrieg wiederspiegeln.
"Dieses komische Gesetz in den USA" (mit Christian Vartian)
Jahrhunderte alte angelsächsische Gesetze ermöglichen den USA legal Dinge zu tun, die in vielen Ländern völlig illegal sind.
Jamie Dimon würde sagen: "besser sie tun es nicht."
Themenüberblick in diesem Podcast:
US-Schuldenobergrenze & die "Spielchen"
der Kollaps der Immobilienschulden
Banken mit Industrieproduktion
Banken mit Anleihenproblemen
Gewerbe-Immobilien vs. Privat-Immobilien
Scientific Money vs. Smart Money
die "eigentliche Regierung"
Apple vs. Google - die nächste Runde
Apple & der Kriegszyklus
Ohio long
Wie man den Default auf Anleihen verhindert, auch wenn die Schuldenobergrenze nicht erhöht werden sollte. Warum die 100-jährigen Anleihen aus Österreich keine Spinnerei waren! McCarthy und die Auswirkungen seiner Wahl. Trump und sein Aufruf.
Die Rettung aus Asien wird wohl nicht kommen. Was hat das mit den USA direkt zu tun und warf bereits seine Schatten auf die gestrige Pressekonferenz von Jerome Powell voraus ...
Was unterscheidet Apple, Microsoft & Google vom Rest des Marktes? Welches reale Problem haben die Großbanken. Ein bestimmter Bullenmarkt der letzten 50 Jahre wird nie wieder eintreten können!
"Das Geldsystem nähert sich seinem Ende, das kein Ende des Geldsystems sein muss." CV
"Das System kollabiert nicht, weil der Staat überschuldet ist." VC
Gewerbe-Immobilien vs. Privat-Immobilien.
Banken-intern gibt es 2 unterschiedliche rote Lichter. Christian erklärt den Unterschied und was sie bedeuten.
Die Auswirkungen chinesischer Immobilienschulden auf den weltweiten Warenstrom und betrifft damit auch Oma Erna im Schwarzwald ganz direkt.
FED-Governor Lael Brainar (geboren in Hamburg) "we dont have an inflation."
Scientific Money hilft Smart Money und Momo-Spekulanten. Christian erklärt das erste mal genau den eigentlichen wissenschaftlichen Inhalt des Premium Newsletter.
Smart Money und sein intellektuelles Problem. Was unterscheidet Scientific Money und warum liegt dieses faktisch nie falsch!
Die Machtdemonstration der "eigentlichen Regierung".
Apple vs. Google: der Kampf zwischen den beiden Infrastrukturgiganten geht in die nächste Runde.
Die geopolitische Komponente der Entscheidungen im Apple Vorstand & Co. Stichwort: Kriegszyklus
"Die Bullen und die Bären, vergiß den Scheiss!" (mit Christian Vartian)
Christian Vartian erklärt worum es wirklich geht auf den Märkten. Wir beginnen mit einem live Mitschnitt direkt aus unserem Tradingroom und leiten diesen Monster-Podcast (in 2 Teilen) mit einer philosophischen Aussage zu den Aufgaben von "Blechtrotteln", sprich Software ein.
"wenn das schief gegangen wäre ..." "such as life" "und jetzt gehen wir das Ding shorten" ... :-() ... "nein, das will ich irgendwie nicht" CV
Zum dritten mal sind riesige Milliardenschweren Investoren falsch gesessen! Das hat erhebliche Auswirkungen auf die zukünftigen Entwicklungen an den Märkten. Wir sprechen u.a. über die letzten Touristen und deren wundervollen Verschwindibus.
Wichtige Marktwendebewegungen stehen vorher in den Karten. Man muss nur wissen wo man hinschaut und die Soziologie dahinter verstehen.
"Mittlerweile sind ja "Bitcoin"-Pleiten gut für 22.000." CV
Was als Witz im Podcast rüberkommt, hat aber einen knallharten Hintergrund und Christian erklärt kurz und bündig wieso.
"der Bitcoin ist 100% japanisch ... dagegen ist Gold modern*" und Christian erklärt warum ... "Unmengen an anonymen Bitcoin verschwinden derzeit in einem "schwarzen Loch". (VC)
Besprochene Märkte sind:
Bitcoin (CV spricht plötzlich über 39.000)
Nasdaq (Was ist ein Shortsqueeze aus soziologischer Sicht)
Gold (keiner kauft Gold und trotzdem steigt es)
Einzelaktien (einige)
Portfolio-Bildungs-Trades. Was sind das und wie handhabt man diese. Man kann den Klavieranschlag der Teilnehmer im Chart sehen.
"Die Natur ist eine Expotentielle" VC "Stabilität ist ein Zustand den man im Tod erreichen kann." CV
Frage: Was macht ein Pensionskassen-Trader, der auf 50% zu 50% Aktien/ Anleihen kommen soll (Auftrag vom Vorstand) aber wegen dem Anleihencrash 2021 noch 62% Aktien hat, also 12% ungewollt.
Die extreme Mangelteuerung durch Kampfhandlungen, Handelsabbruch, Lockdowns, Energieembargopreiswirkungen, Weizenhandelsstörung, Futtermittelversorgungsstörung……. geht verminder weiter, die Auswirkungen sickern in die Wirtschaft.
US-Zinsen bei 4,5% (GELDMARKTzinsen). US-Verbraucherpreisindex nun offiziell deflatorisch bei -0,1% auf Monatsbasis.
Und was meinen Sie, was nun diskutiert wird? Geldmarkt- Zinssenkung?
Das Gegenteil!
Schnell auf über 5% Geldmarktzinssatz erhöhen sagen die Einen, Jetzt eine Pause einlegen sagen die Anderen, vorläufig um weitere 0,25% erhöhen und dann weitersehen sagen die Dritten. Vierte gibt es sicher auch noch….
Das Ergebnis aus faktischer Deflation und weiterer Bekämpfung der „Inflation“, ist soziologisches Marktchaos.
Garniert wird die vollkonfuse und wirtschaftlich unverständliche Situation durch die US- Schuldenobergrenze, welche lt. Finanzministerin Yellen schon ab Juni einiger Tricks bedarf, um eine Erweiterung der Schuldenaufnahmeerlaubnis zu umgehen.
Das Ende der Zeit des billigen Geldes no-way-out Part 2 (mit Christian Vartian)
Was hat man denn eigentlich zugeschlagen?
Die Bedrohung wird real.
Das Ende der reinen Geldmarktgeschäfte.
Das schwarze Loch im Kreditgeldsystem.
Die hyperdeflatorische Suppe ist angerührt.
Was macht als Investment noch Sinn?
Was geht unter?
Warum die Bank of Japan einen Sonderweg fahren kann.
Sprungüberangebot in der Pipeline und was es bewirken würde.
Der Turbocrash für den Arbeitsmarkt.
Burns-Plunder geistert derzeit durch die Gänge in New York und Washington. was hat es damit auf sich und warum wäre dies für die Zukunft wichtig, soll aber unbedingt verhindert werden.
Die Dreiteilung der Welt: Wirtschaftsgeschichte par excellence. Es gibt 2 gigantische Anbieter für 2 verschiedene Warengruppen auf der Welt ...
Investments & Payback Dauer:
"... in diesem Finanzsystem nicht mehr!" CV
Zum Abschluss gewährt Christian Vartian einen interessanten Einblick in Aussagen aus seinem beruflichen Telefonbuch von Peking bis Chicago ...
Die große Wette begingt ... Die Lösung ist bereits in der Pipeline ...
Die extreme Mangelteuerung durch Kampfhandlungen, Handelsabbruch, Lockdowns, Energieembargopreiswirkungen, Weizenhandelsstörung, Futtermittelversorgungsstörung……. geht verminder weiter, die Auswirkungen sickern in die Wirtschaft.
US-Zinsen bei 4,5% (GELDMARKTzinsen) und die Realität ihrer Wirkung tropft in die Daten:
US- Beschäftigung steigt noch, aber abnehmend, nämlich um 223k, die Lohnentwicklung bleibt mit 0,3% hinter den Erwartungen (0,4%) zurück.
Der im Offenmarktausschuß der US- Zentzralbank (noch) stimmberechtigte Bullard sieht bereits die Möglichkeit einer Bruttodeflation für 2023, das ist das erste Mal, daß diese Realität von FED- Spitzen ausgesprochen wird.
Der Konsumentenpreisindex in der Eurozone ist mit -0,3% bereits offiziell deflatorisch, die Erwartung lag bei +0,8%.
Wer macht da eigentlich Prognosen mit Lichtjahren an Abweichung und was hat der studiert?
Auf der Welt existiert eine Erfindung, die eine immer größere Bedeutung haben wird. Noch sind es wenige, die das Ausmaß erkannt haben. Aber es werden immer mehr …
"Human B" ist ein Film über die Erkenntnisreise durch den Bitcoin-Kaninchenbau.
der Gamechanger no-way-out Part 1 (mit Christian Vartian)
Am 22.12.2022 wurden Milliardenwerte an Aktien und an Gold in den dünnen Handel abgekippt! Es gab einen beispiellosen Abverkauf an den Märkten, quasi aus dem Nichts heraus. Wer waren diese Entitäten und was war der Anlaß bzw. der Grund oder besser die Dringlichkeit dafür.
Wer gehen in diesem Podcast dieser Thematik auf den Grund und arbeiten in diesem Zuge heraus das es sich hierbei höchstwahrscheinlich um einen echten Gamechanger an den Finanz,- und Assetmärkten handelt.
"Von der FED war das (auf der PK) als Bluff gemeint ... und dann kamst du mit dem Schrein." CV
Eine fünfstufige Deflationsschockserie und die Summe aller Faktoren macht das Gebräu.
Wir erklären Euch u.a. anhand von Charts, wovor sie panische Angst haben und was den Gamechanger darstellt, denn ansonsten sind alle Türen zu!
Wer diesen Podcast nicht versteht, wird große Teile dessen was in 2023 passieren wird, nicht verstehen/nachvollziehen können.
Letzte Woche erhöhte die US- Zentralbank die Zinsen um 0,5% auf 4,5% (GELDMARKTzinsen) und ihr Vorsitzender Powell ließ verkünden, man werde bis auf 5,1% gehen (eigentlich nur mehr 0,6% mehr), vor allem aber werde man den Arbeitsmarkt mindestens im Dienstleistungssektor schwächen müssen, „um der Inflation Herr zu werden“.
Die Preissteigerungsrate CPI lag da bei 0,1% (Jahresbasis 1,2%) weit UNTER den Zielen der US- Zentralbank.
Etwas seltsam.
Am Freitag dieser Woche kam der von der FED favorisierte PCE herein, mit 0,2% ebenfalls unter den Erwartungen.
Konsumentenausgaben dazu im Sinkflug.
„Belästige mich nicht mit Fakten“, das ist, was Powell eigentlich sagt, die Fakten sind flächendeckend deflatorisch, er bekämpft die „Inflation“.
Wir starten mit einem Blick auf die Immobilien (im ersten Teil dieses Podcast), wo sich ganz Seltsames tut. Dies garnieren wir mit einer Zinsaussage und dessen Endphase.
Wer richtig zuhören kann, erkennt den 'Masterplan der FED'. (und versteht dann auch ihr Instrument)
Wir könnten Fachbegriffe in die Shownotes hier reinschmeißen, bringt aber nichts, sondern sie kommen im Podcast, nebst Erklärung - und vorallem reale praktische Auswirkung, samt Grund.
"Der 'Schaden' der angerichtet wurde ist noch gar nicht da, der kommt erst noch!* Gleichzeitig aber, .... " CV
*Christian nimmt in diesem Punkt sogar das Wort 'Massaker' in den Mund und betont dies auch nochmal.
Es gibt eine Kennziffer die ist dramatisch unter dem Niveau von 2008 und eine andere Kennziffer die ist dramatisch über dem Niveau von 2008. Diesen Unterschied zu kennen und zu verstehen, lichtet den ganzen Schleier über das was derzeit von vielen Publikationen als Schreckgespenst an die Wand gemalt wird.
Im zweiten Teil dieses Podcast schauen wir uns die Liquidität an und es eröffnet sich beim genauen durchdenken eine extrem wichtige Investment-Information!
Es läuft derzeit eine riesige Umverteiligungsmaschinerie im Hintergrund ab! (Nie würde ein professioneller Börsenkommentator das öffentlich sagen, selbst wenn er es weiß, weil sein Arbeitgeber ihn sonst mit ziemlicher Sicherheit 'freistellen' würde.)
