Artikel im Monat März 2022

Mrz 31 2022

Hard Asset Makro + Premium Portfolio-Report

Autor: Volker Carus & Christian Vartian

 

Neues Portfolio-Allzeithoch!

Während sämtliche Einzelteile des Portoflios von ihren jeweiligen ATH's noch ein Stück entfernt sind, glänzt unser Premium Portfolio in seiner Gesamtheit mit einem neuen Allzeithoch.

Die Summe der Teile, ergibt das Ganze!
Und ist eben mehr als nur die Summe der Einzelteile.

Eine Kategorie hat allerdings auch ein neues Allzeithoch zu verzeichnen, nämlich unsere Einzelaktien vs. SPX Ratio - und auch das ist natürlich wieder kein Zufall.

Die Bank of Japan hat etwas sehr wichtiges getan, aber dazu an anderer Stelle mehr. Unser Dank geht auf jedenfall nach Tokio an die Jungs von Herrn Kuroda!

Bank of Japan - Wir machen den Weg frei!

 

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Mrz 27 2022

Podcast 0498 – Die Neuordnung des Währungssystem

Autor: Volker Carus & Christian Vartian

 

Ein 'Devisen'-Podcast
(mit Christian Vartian)

Die Russische Förderation ist so freundlich weiterhin Gas u.a. Rohstoffe zu liefern, auch an nicht-freundliche Staaten - ab nächste Woche allerdings nur noch gegen Zahlung in Rubel.

Das alleine ist schon ein Paradigmenwechsel, denn selbst in den düstersten Zeiten des kalten Krieges, lieferte die Sowjetunion Öl, Gas u.a. Rohstoffe gegen USD und stützte damit direkt das Petro-Dollar-System. Ein Umstand der den meisten nicht bekannt und/oder bewusst ist/war.

Im Zuge dessen gab es letzte Woche jedoch noch einen weiteren, weitläufig unbeachteten Hammer:
Nämlich die Bekanntgabe des Saudischen Königshauses, Öl-Lieferungen in Zukunft auch in YUAN abzuwickeln und nicht mehr nur exklusiv in USD.

Wir beschäftigen uns hierbei u.a. natürlich auch mit den volkswirtschaftlichen Auswirkungen, die der gesamte Ukraine-Konflikt für die russische Förderation hat und wir kommen zu einem Ergebnis das wahrscheinlich (niemand) der publiziert in irgendeiner Form auf der Agenda hat und was eine große überraschung für Viele darstellen wird.

  • Das Reservehaltungssystem der Nachkriegszeit gerät ins Wanken
  • News aus dem geopolitischen Bereich, den Energiemarkt betreffend
  • Welche ist eigentlich die SUPER-Währung?

Christian Vartian und seine "Liebeserklärung" an NORWEGEN!

  • FED-Dollar vs. US-Dollar?
  • Der Ukraine-Konflikt; ein Anlassfall für ein länger schon gehegtes Bedürfnis (Plan)?

Was zeigt uns geopolitisch die riesige bullische Indikation im EURUSD an?
Es steht alles in den Charts - back to the roots.

 

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Mrz 23 2022

Podcast 0497 – Ewig steigender Dollar

Autor: Volker Carus & Christian Vartian

 

'Treasuries coming home'
(mit Christian Vartian)

Die FED hat beschlossen und Jerome Powell hat gesprochen. 0,25% waren es jetzt, 2,8% sind das voraussichtliche Endziel und zwischendrin gibt es noch eine Straffung der FED-Bilanz (mit "Augenmaß").

Ein 'ewig steigender Dollar' und steigende Asset-Märkte, wie geht das zusammen?

 

Dieser Frage gehen wir in dem aktuellen Podcast nach. Wie so oft, schweifen wir vom Tagesgeschehen im Laufe des Gespräches noch ab und gehen zusätzlich in den Kaninchenbau.

Die erste zentrale Frage lautet:

  • Wer steht in direkter Korrelation, bzw. Konfrontation mit einem ewig steigenden Dollar?
  • Hierauf gibt es nur eine Antwort: die ewig fallende Staatsanleihe.
  • Daran schließt sich Frage an: wo führt das hin und welche Auswirkungen hat dies?

Zum politischen Thema erteilt Christian vielen VTL'ern nochmal kurz ökonomische Nachhilfe!

Alle Einzelteile die wir derzeit an den Märkten sehen, machen einzeln für sich betrachtet, total Sinn und könnten sofort abgehakt werden. "Nur" die Kombination ist bislang einmalig! - außer ...

... und plötzlich sprechen wir über das Thema "luftdichte Zone um die USA herum".
... und dann wird es spannend.

 
Im vorletzten Teil erklärt Christian (quasi aus dem Nähkästchen), was genau in den USA an den Aktienmärkten die letzten Monate, in der praktischen Handhabung gelaufen ist.
Kann der Russel2000 fallen, während der Nasdaq steigt?

Was im letzten Teil noch zu einer hochbrisanten Sichtweise bzgl. der Cryptos führt, wobei vielen Alt-Coin Besitzern evtl. etwas mulmig werden dürfte.

 

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Mrz 22 2022

Hard Asset Makro + Premium Portfolio-Report

Autor: Volker Carus & Christian Vartian

 

Kehrt-schwenk-marsch! ... (+17,22%)

Wie gestern in der kurzen technischen Analyse im Premium Account bereits geschrieben, drehte die SPX/Gold Ratio ziemlich genau an Fibomarken - und das bei einem solchen Riesenchart.

 

Produktivität gegen totes Metall holte sich mit Macht seinen Platz zurück, trotz noch nicht beendeter Kriegshandlungen in Osteuropa. Shortssqueeze und Verfallstag waren natürlich auch erhebliche Treiber die letzte Woche und viele Kommentatoren sind angesichts der FED letzten Mittwoch sehr skeptisch.

Wir (bedingt) auch. Details dazu morgen im Podcast.

Mit voller Macht spielte unser Einzelaktienportfolio letzte Woche den SPX aus und schlug sogar den Nasdaq. Auch dazu gibt es einiges im Podcast. Nahezu explodiert ist unser Einzelaktien-Subportfolio Web X.0 & Crypto Supply mit +17,22% in EUR.

 

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Mrz 18 2022

Hard Asset Makro + Premium Portfolio-Report

Autor: Volker Carus & Christian Vartian

 

Überraschungen (+Unsicherheiten)

Die aktuellen Märkte sind geprägt von Unsicherheiten, die - und darauf kommt es jetzt an - größer fast kaum sein könnten. Eine der Unsicherheiten, welche bislang über den Märkten schwebte, hat die FED gestern beseitigt. Mehr dazu im kommenden Podcast.

2 extrem unschöne geopolitische Faktoren, die aktuell allerdings jedoch sehr unwahrscheinlich sind (bzw. geworden sind), könnten hier noch mehr Sand ins Getriebe streuen. Vor diesem Hintergrund kommt also die obige Einschätzung und vor diesem Hintergrund sind dann auch die Notierungen zu beachten.

Genau vor diesem Hintergrund wollen wir uns mal kurz die härtesten Tech-Assets dieser Welt anschauen, von denen 4 allerdings auch und vorallem digitale Infrastruktur sind.

Und zum Vergleich nehmen wir uns genau die Unterstützungszone heraus, in der sich der allgemeine Markt im Moment befindet. Ende Juni/Anfang Juli 2021. (Daten vom 15.03.2022, vor dem FED-Meeting)

1. Ethereum  +19,27% - (SEC*), (digitale Infrastruktur)
2. Bitcoin       +12,51% - (CFTC*), (digitale Infrastruktur)
3. Apple        +12,32% - (SEC*), (digitale Infrastruktur)
4. Google       +5,81% - (SEC*), (digitale Infrastruktur)
5. Microsoft     +5,14% - (SEC*)

  • SPX -0,90%
  • Dow -3,22%
  • Nasdaq -7,41%

Gefühlt stehen wir doch viel niedriger, bzw. viel höher bei dem folgendem, oder?

  • Gold +6,97%
  • Palladium -11% (intraday, im Schnitt sagen wir mal 0%)
  • Nestle +-0%
  • Öl +28,52% (vorallem durch Russland/Ukraine)

 

Jetzt im Vergleich noch die geballte Schaffenskraft:

Premium Portfolio +23,53% LongOnly (ohne Hedgeservice)
Premium Portfolio +34,70% (mit Hedgeservice)

ATIS-VCCV +19,57% (Aktien Investment Service)

Wir denken das diese Zahlen, geballt auf den Punkt gebracht einige überraschen werden, wenn sie diese so lesen und genau deswegen ist es immer gut, sich auf die Fakten zu konzentrieren und als Investor/in, dass ganze Getöse aus Medienrummel & Co., soweit es dem menschlichen Geist möglich, auszublenden.

*Die Kennzeichnung bzgl. SEC und CFTC beschreibt die aktuelle, bzw. wohl bald künftige Zuständigkeit der jeweiligen Regulierungsbehörde in den USA. Wir verweisen hierbei auf die sinngemäße Aussage des SEC-Vorsitzenden Gary Gensler:
"Bitcoin ist ein Rohstoff, alles andere ist Fintech."

 

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Mrz 13 2022

Podcast 0496 – Vermögenssicherheit & Energiemarkt

Autor: Volker Carus & Christian Vartian

 

Hilfe zur Selbsthilfe & Gamechanger am Energiemarkt
(mit Christian Vartian)

Die 3. größte Militärmacht der Welt wurde defacto mit signifikanten Teilen ihres Vermögens enteignet. Die politische Bewertung ist hierbei nicht unser Thema!

Vielfach haben viele Menschen, insbesondere aus den Regionen des alten Westens vor 2020 oftmals aus voller Überzeugung den Satz gesagt: "das können (die) doch nicht machen."

Seitdem hat sich die Wahrnehmung des ein oder anderen erheblich verändert. Ob zu Recht oder nicht, können wir natürlich nicht beurteilen.

Unsere Verantwortung sehen wir u.a. in der Aufklärung bzgl. effektiver und praktischer Vermögenssicherung, neben dem Vermögensaufbau und der Rendite.

Bereits Ende 2021 haben wir schriftlich darauf hingewiesen, dass die Vermögenssicherung in 2022 die wichtigste Rolle spielen wird. Wie zutreffend diese Prognose zu sein scheint, wird den meisten vernunftbegabten Beobachtern die letzten Tage bewusst geworden sein.

In diesem Podcast gehen wir auf die aktuelle Lage ein zu:

  • Bitcoin* (und das Thema: Anlaßfall)
  • Gold (Rauswurf Russlands aus dem Londoner Goldpool)
  • alte sowjetische Transportleitungen und ein Novum
  • Ausfuhrverbote von Elektronik (ganz neu)
  • President XI 'is not amused'

Außerdem behandeln wir jedoch auch das Thema wie ein jeder Investor seinen ganz persönlichen Konsum an Energiebedarf und Lebens/Nahrungsmitteln gegen die Entwertung seiner Kaufkraft absichern kann. Zudem kommen wir auch auf Elektronikgeräte, Papier und Diesel zu sprechen. (financial prepping auch hier)

 

Palladium - und der Spike auf 3400 USD

Hier wartet ein energiepolitischer Gamechanger auf uns. Dazu gehen wir einerseits weit zurück in die Vergangenheit, da wir über praktische Energiesysteme sprechen und welche praktischen Auswirkungen dies ganz konkret in der Gegenwart und der Zukunft haben kann/wird. Praktische Aktionen einer bestimmten Regierung waren bereits in den letzten Tagen Realität. Wir sprechen hier also nicht von Projekten die weit in der Zukunft liegen.

Wir beantworten auch abschließend warum der Palladium/Platin - Ratio Chart so aussieht wie er aussieht.

 

Gold - welche Auswirkungen hätte es, wenn Russland sein Gold auf den Markt werfen würde/müsste?

... und plötzlich sind wir mittendrin in der Diskussion über Gegenparteirisiken und Vermögenssicherheit für JEDE handelnde Partei am Markt.

 

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Mrz 10 2022

Monatsperformance – Spezialservices & Märkte

Autor: Volker Carus & Christian Vartian

 

Januar & Februar 2022 -  Scientific Money betritt die Bühne

Monatlich veröffentlichen wir den zusammengefassten Monatsabschluss der einzelnen Spezialservices, sowie die Wertentwicklung der größten und liquidesten Anlageklassen der Welt.

Gold-Trade-Service:                    +9,84%   (+9,84% YTD 2022)
Indizes-Trade-Service:               +19,21%  (+19,21% YTD 2022)
Forex-Trade-Service:                   +5,30%   (+5,30% YTD 2022)
Crypto-Trade-Service:                  +8,56%  (+8,56% YTD 2022)
Aktien-Trade-Service:                  ...            (+.......% YTD 2022)

Hierbei handelt es sich grundsätzlich um dokumentierte Trades mit Einstieg (via Market und/oder Buy/Sell Stopp/Limit) und Ausstieg (via Stopp Loss und/oder close).

Details hierzu finden sich regelmäßig unter Track Rekords

Wir selber führen diese Trades, wie in den entsprechenden Podcast's dargelegt immer mit Dosis 0,5 bis 2,0 (pyramidisiert) bezogen auf die Gesamtkapitalisierung des Assets/Assetklasse durch.
Im Cryptobereich (hier jedoch ausschließlich Bitcoin) kann dieser Wert bei erfolgreicher Pyramidisierung auch bis auf 10 hochgehen.

 

Die Wertentwicklung der größten und liquidesten Anlageklassen der Welt sahen im Januar+Februar 2022 (in EUR) wie folgt aus:

S&P500:      -7,36%     (-7,36% YTD 2022)
GOLD:         +4,43%   (+4,43% YTD 2022)
USD:            +0,89%   (+0,89% YTD 2022)
Bitcoin:        -16,48%  (-16,48% YTD 2022)
US-10y:       -2,15%    (-2,15% YTD 2022)


Die Monate Januar und Februar waren vorallem geprägt durch einbrechen der Liquidität und das betreten des "Spielfeldes" eines, in dieser Zusammensetzung neuen Mitspielers: Das Scientific Money. Fehlverhalten der US-Zentralbank wurde dadurch für die Märkte teilweise korrigiert, ein sinnloser Absturz wurde verhindert und der Fokus wurde auf selektives Investment gelegt. Die berühmte Spreu, die vom Weizen getrennt wird/werden sollte. Dies ermöglichte gute Tradinggewinne in den relevanten Services. Im Tradingbereich (Cashgenerierung) verzeichneten wir eine Gesamtperformance von +42,91%.
.

 

Unser Premium-Portfolio wies im Januar+Februar 2022 (in EUR) eine Performance von: +3,71% aus. (+3,71% YTD 2022)

Das DevisenInvest Portfolio*  wies im Januar+Februar 2022 (in EUR) eine Performance von: +0,43% aus.
(+0,43% YTD 2022 in EUR / -0,45% YTD 2022 in USD)
(*100% in gesetzlichem Zahlungsmittel auf Bankkonten)

 

Mrz 09 2022

Hard Asset Makro + Premium Portfolio-Report

Autor: Volker Carus & Christian Vartian

 

Neues Portfolio-Allzeithoch

Die Begleitumstände könnten schöner sein und der schnelle Anstieg, insbesondere im Subportfolio Edelmetalle die letzte Woche, ist vorallem auf den Ukraine Konflikt zurückzuführen.

Allerdings lag das alte Portfolio-ATH bei +318% und wäre auch ohne den Konflikt geknackt worden und beträgt jetzt +337%, denn auch alle anderen 4 Subportfolios haben sich positiv entwickelt, angeführt vom Devisenbereich.

Der Nickelpreis (nicht in unserem Portolio als Metall enthalten) schoß die letzten 2 Tage um +250% in die Höhe und Palladium erreichte vorgestern Nacht ein neues Allzeithoch bei über $3400/Unze. (daher noch nicht in der Wertung enthalten)

Interessant in dem Zusammenhang auch die explizite Sanktionsausnahme bestimmter Metalle.
With eye on metal prices, U.S. cautious on possible sanctions of Usmanov companies

Offiziell will man nicht nochmal den gleichen Fehler wie 2018 bei Rusal machen.

 

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Mrz 05 2022

Kriegsmangelwirtschaft

Autor: Christian Vartian

 

Kriegsfolgen kann man nicht schnell „wegverhandeln“

Die erschütternden, unmenschlichen und zielsinnlosen Kriegsereignisse mit Folgeereignissen, welche die Welt heimsuchen, haben in der abgelaufenen Woche den Schaden an Humanität und auch Wirtschaft weiter unerträglich gesteigert.

Jede Art von professioneller Methode wenn traderisch wurde gleich in der Nacht zum Montag zunichte gemacht, weil sogar Devisenmärkte mit Kurslöchern eröffneten und in der Folge die Kurslöcher bei Assetmärkten erst verursachten:

 

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Mrz 03 2022

Hard Asset Makro + Premium Portfolio-Report

Autor: Volker Carus & Christian Vartian

 

Unbekannte Liquidität im Kriege

Die erschütternden, unmenschlichen und zielsinnlosen Kriegsereignisse mit Folgeereignissen, welche die Welt heimsuchen, haben in der abgelaufenen Woche zu einem Wirrwarr an Liquiditätsabrissen gefolgt von sichtbar zentralbanklichen Liquiditätszugaben geführt.

Die Assetmärkte sind dabei sekundär, klare Akteure sind die Devisenmärkte:

 

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