Seit dieser Woche dürften die Weichen offiziell gestellt sein. Jerome Powell möchte natürlich Wahlkampf für Biden betreiben, denn Trump brachte klar zum Ausdruck das er ihn nicht mehr aufstellen wird.
Die Mehrheit der Board-Mitglieder ist jedoch (aktuell) dagegen und die Zahlen sprechen aktuell auch eine eindeutige Sprache.
Genauso irritiert sehen die Märkte aktuell auch aus. Ob wir demnächst einen neuen Carry-Trade sehen werden, damit beschäftigen wir uns im nächsten Markt-Podcast.
Bis dahin steht vor allem eines fest: das Bitcoin-Halving am 19./20.04.2024, in (aktuell) 1190 Blöcken.
Der frisch hereingekommene US- PPI (Produktionspreisindex) in der Vorwoche schockte mit +0,6% vs. +0,3% Erwartung und der US- CPI mit +0,4% war auch nicht schüchtern.
Andere US- Daten im Letztstand:
Non-farm payrolls bei 275K vs 195K Erwartung. Steigende Beschäftigung.
Arbeitslosigkeit steigend auf 3,9% vs 3,7% Erwartung. Steigende Arbeitsplatzsuche (Entcovidisierung)
Stundenlöhne dabei mit 0,1% vs 0,3% Erwartung, mit nur 1,2% annualisierter Zunahme.
Auf dieser Basis drehte nun- völlig unerwartet – die US- Zentralbank ihre geldpolitische Aussage und:
Reduzierte das Niveau ihrer Bilanzreduktion, also verringerte die Geldmengenverbrennung;
Beließ den Leitzins bei enorm hohen 5,25- 5,5% und stellte für 2024 3 Zinssenkungen in Aussicht, ohne Datumsfestlegung und einen sich am Ende von 2024 daraus ergebenden Durchschnittszinssatz von 4,6%.
Die schweizer Zentralbank senkte ihren Leitzins um 0,25% auf 1,5%.
China hat abgewertet und gestattet den Bruch der 7,20 im Wechselkurs USD YUAN.
Neues Portfolio Allzeithoch -
Menschen agieren nicht rational
Jedesfalls oftmals nicht, sondern rein emotional. Da nutzt es auch nichts, wenn häufig Männer über Frauen lästern (sich beschweren) das weibliche Geschlecht würde doch nur emotional agieren und man selber rühmt sich der logischen Herangehensweise.
In der Praxis ist auch in der Männerwelt davon wenig zu spüren. Das zeigt sich bei Sportveranstaltungen, beim Autokauf, der privaten Partnerwahl uvam. und natürlich auch bei börslichen Handlungen.
Die meisten Erwachsenen wissen, zumindestens von der Theorie her, das Handlungen an der Börse (bei Finanzanlagen allgemein) immer zwischen Angst und Gier hin und her schwanken. Das ausufern ins Extreme kommt hierbei eher selten vor.
Vor 1 Jahr herrschte starke Angst vor und der SPX notierte bei ca. 3800 Punkten. Derzeit herrscht starke Gier vor und wir notieren bei ca. 5250 Punkten.
Es ist nur eine Frage der Zeit bis dies wieder (wie IMMER) kippt. Das ignorieren von Warnsignalen gehört dabei zum Spiel. Ein solches Signal setzte die Bank of Japan gestern Nacht (Analyse hierzu folgt die nächsten 48 Stunden).
Die OPEC übrigens schon letzte Woche und APPLE legte gestern nach, indem sie sich endgültig als reine Cashcow zum abmelken der eigenen Kundschaft, ohne zukünftige Innovationskraft im KI-Bereich enttarnten. Browsergeschichte lässt grüßen.
Aktien-Portfolio Explosion, Gold,- und Bitcoin ATH, da rumpelt es im Karton und die Portfolio-Kurve wird immer steiler.
Der Gamma Short Squeeze bei Technologie geht weiter mit der Konsequenz eines neuen All- Time- Highs im NASDAQ 100 Realwirtschaftsaktien bubbeln weiter zu Unrecht mit.
Allerdings schwächelt der allgemeine Aktienmarkt bereits und dennoch hat unser Einzelaktien-Portfolio in der abgelaufenden Woche erneut brachial den SPX500 outperformed und zwar mit +2,48% vs. -0,95% beim SPX500. Beim Tech-Index Nasdag sieht es noch "schlimmer" aus: +2,48% vs. -2,26%.
Neues Portfolio Allzeithoch & Bitcoin knutschte das alte & Gold machte heute ein neues ATH
Unser Portfolio ist seit dem letzten öffentlichen Update förmlich explodiert. Dies lag nicht nur am Bitcoin, der je nach Börse heute am 05.03.2024 sein altes Allzeithoch aus 2021 zumindestens knutschte, ws in der Berechnung zum Wochenschluss 01.03.2024 noch nicht enthalten ist. Ebenso wenig wie das neue Gold-ATH vom 05.03.2024.
Sondern vorallem an unserem Einzelaktien-Portfolio welches seit dem letzten öffentlichen Update um +13,47% gestiegen ist, während der SPX500, der ja auch ziemlich sportlich unterwegs ist, im gleichen Zeitraum nur um +6,52% stieg.
Das ganz ohne Meme,- und gehypte Realwirtschaftsaktien.
Es läuft ein riesiges US-QE - und diese Verbalnote ist ein kleiner Vorgeschmack auf den Gesellschaftspodcast-2-Teiler "Enteignung".
Während sich der Bitcoin immer noch in seiner gemachten Korrekturphase befindet erreichen die US-Indizes, sowie unser Portfolio ein neues Allzeithoch.
Das wir hierbei den SPX selbstredend outperformen ist mittlerweile erwarteter Standard. Im anstehenden Jahresabschluss-Podcast gehen wir diesbezüglich auch noch mal auf die aktuelle Lage und Entwicklung ein.
Der Bitcoin ETF ist da, aus der Handelswoche sind wir allerdings im großen und ganzen ohne einen Kursgewinn rausgegangen, denn wir schlossen auch bei knapp 40.000 EUR/BTC, wie am Freitag zuvor.
Dennoch erreichten wir ein neues Portfolio Allzeithoch und das bei sinkenden Metallpreisen. Wo das wohl schon wieder herkommt ... Ahhh, stimmt von den Beteiligungen am Produktivkapital ... der einzigen real wertschöpfenden Assetklasse der Welt.
Die Zahlen, Daten und Fakten hierzu stehen wie üblich weiter unten.
Jahresabschluss am Allzeithoch & Countdown der Bitcoin ETF Zulassungen läuft
Das Gesamtjahr 2023 schließen wir mit einem erheblichen Gewinn ab. Auf die Details werden wir, wie üblich die nächsten 2 Wochen in einem Jahresabschluss-Podcast eingehen.
Auch bei DevisenInvest schlossen wir das Jahr 2023 mit einem neuen Rekord / Allzeithoch ab. (PDF siehe Legende)
Zeitgleich läuft der Countdown für die Zulassungen der Bitcoin Spot ETFs, am 10.01.2024 ist Deadline. Es besteht Konsens darüber das mit einem Rutsch 14 Stück zugelassen werden. Die Zulassung bedeutet jedoch nicht gleich Handelbarkeit der ETFs, dies kann einige Tage bis Wochen dauern.
Die Anbieter werden allerdings auf die Tube drücken, denn hier gilt das Prinzip "the winner takes it all", d.h. derjenige Anbieter der als Erster mit dem handelbaren ETF am Start ist, wird die Mehrheit des Kapitals auch in der Zukunft einsammeln. Dieser Krieg hat heute am 08.01.2024 schon begonnen mit Einreichung der Gebührenstrukturen.
Alle vermuten das dies wohl iSHARES® BITCOIN TRUST von Blackrock sein wird. Lassen wir uns überraschen.
Neues Portfolio Allzeithoch, in der "Keiner Zuhause" Woche
Interessant ist aber genau in einer solchen Woche zu sehen wie die prozentualen Differenzen sind. Dort haben wir den allgemeinen Markt gestiegen um +0,85% (SPX500) und unser Einzelaktienportoflio +1,52%.
Die Metalle im Konzert +1,54% während der EURUSD nur +0,22% schaffte.
China- Preissteigerungsrate bei -0,1%, offiziell deflationär.
US- Preissteigerungsrate nun bei 0%.
US- Produktionspreisindex bei -0,5%, der größte Rückgang seit April 2020, also nach dem Schließungs- Schock.
Die Märkte sind an einem entscheidenen Punkt angekommen ... dem Kipppunkt zu harter Deflation, obwohl die Traumsituation vieler die von dem Ende der Zinserhöhungen schwafelten jetzt höchstwahrscheinlich erreicht ist.
Die größte Gefahr die auf die Märkte aktuell wartet ist ein: "higher and longer". Und das ganze bei steigenden Staatsanleihenkursen.
Da gehen dann die High-Yield-"Dividenden-Companies" in Konkurrenz mit den Anleihen, bei gleichzeitig hoch bleibenden, wenn auch leicht sinkenden Kapitalmarktzinsen, bedroht durch die hohen Geldmarktzinsen und JPY-Kredit abwickelnden Investorengruppen die Verkaufsdruck ausüben.
Dies wird garniert mit rückläufigen Verbraucherumsätzen, da die Kapitalrücklagen 2 Jahre nach Ende der Pandemiegelder langsam zur Neige gehen. Diejenigen die meinen, zur besseren Stabilität des nächsten großen Anstieges, wäre ein Re-test der 3950 wünschenswert, sind vielleicht doch keine Spinner oder Spielverderber.
Unabhängig davon haben unsere Einzelaktien selbstverständlich den SPX500 wieder massiv outperformed. Und das bei fallendem Dow und fallendem Nasdaq ...
Neues Portfolio Allzeithoch + das "magische“ Wirtschaftswunder in den USA
Schon jetzt borgen sich große Teile der US- Hochfinanz JPY zu ganz knapp positiven Zinsen (inkl. Marge) aus, zahlen also fast keine Zinsen und können sich damit US- Assets kaufen, Das bedeutet: Die USD Zinsen von über 5% (zur Bekämpfung der „Inflation) zahlen die gar nicht.
Und weil durch das andauernde Neuausborgen von JPY dieser sinkt, machen sie auf den Gratiskredit noch einen Kursgewinn, wenn sie in USD anlegen und in JPY ausborgen. Das ist die Erklärung des „magischen“ Wirtschaftswunders in den USA trotz enorm gestiegener USD- Zinsen.
Was das noch ist? Ein kolossaler Kapitalimport heraus aus Japan hinein in die USA und ein Kapitalimport ist INFLATIONÄR (diesmal wirklich). Was wir also sehen ist die Finanzierung des Staatsdefizits der USA mit der Japanischen Druckerpresse.
Während sich die Unternehmensbeteiligungen auf Grund der Marktmechanik gefühlt wie im freien Fall befinden pumpt die Hoffnung auf einen baldigen Spot ETF den Bitcoinpreis immer weiter in die Höhe. Zumindestens ist dies das offizielle Narrativ, welches draußen von Crypto-Influencern verbreitet wird.
Die Wahrheit hat die Masse aber bekanntlich noch nie interessiert, was auf der Gegenseite u.a. an dem Abverkauf von mehr als 10%, wegen "schlechterer" Zahlen bei 2 absolut hochprofitablen Schwergewichten wie Google und Chevron, sichtbar wird.
Gerade Chevron ist hierbei sehr interessant vor dem Hintergrund des Konfliktes im Nahen Osten. Und der Irrsinn ist daran erkennbar das es bei Zahlenveröffentlichung nicht nur der US-Kopflastigen Chevron an den Kragen ging, sondern auch der internationaler aufgestellten Exxon Mobil.
Neues Portfolio Allzeithoch,
in der Geburtstagswoche ...
Die Märkte für Unternehmensbeteiligungen sind gefühlt im freien Fall. Richtig sauber durchmarschierend, während das gesamte Portfolio mit Hedges abgesichert.
Wobei der 1. Teil so nicht ganz stimmt, denn das Subportfolio B9 (taktische und strategische Positionen) aus dem Aktien Investment Service verzeichnet entgegen dem Gesamtmarkt sogar einen Wochengewinn von +1,19%.
Auch das Gesamtportfolio verzeichnet einen Wochengewinn und somit schließen wir auch diese Geburtstagswoche mit einem neuen Portfolio-Allzeithoch ab.
Ankündigung zu einem Spezial-Podcast (aus dem Live-Account): In allen Zyklen zuvor, hat es sowas wie die Großen 5 nicht gegeben! Dies macht eine Neubewertung sämtlicher Assetklassen zueinander notwendig! Wir werden uns dieses Thema in den nächsten Wochen per Podcast annehmen.
MAD MAX mit Rendite der Geburtstags-Podcast (mit Volker Carus & Christian Vartian)
Eine satte und extrem gute Performance, in sämtlichen großen Vergleichsklassen ist das Eine. Die Rendite nicht vor die Sicherheit zu stellen, sondern umgekehrt war und ist die Grundvoraussetzung eines jeden seriösen Portfolios. Was dazu brauchbar ist und was nicht und vorallem warum und wann, ist ein Teil dieses ausführlichen Geburtstag-Podcasts.
Wir haben das erste mal eine Besonderheit. Der Podcast besteht aus 3 großen Teilen, wo wir bestimmte Spezialteile auch zusätzlich als seperate Dateien erstellt und mit hochgeladen haben.
1. Portfoliobau & Märkte (inkl. Rückschau und Ausblick) 2. Israel, politische Lage und militärische Situation 3. Die reale Energiepolitische Wende
zu 1. MAD MAX mit Rendite
Nochmal grundsätzlich die Einzigartigkeit dieses Portfolios erklärt (Pflichtteil)
die Kopflastigkeit von Vermögensverteilung und ihre Vor,- und Nachteile
Ideologie vs. Realität
Welche Messgrößen sind wirklich relevant für die großen Vermögensverwalter der Welt
Die pandemischen Geldzuflüsse der Zentralbanken haben mit dem Erfolg dieses Portfolios, im Gegensatz zu vielen anderen nur am Rande etwas zu tun. Uns ist keine einzige Assetklasse bekannt, die seit dem Beginn des QT im plus ist.
Man muss die Benchmarks immer outperformen, in der Hausse wie in der Baisse.
Blutbad ist ein Scheissdreck dagegen, warum alte Messmethoden nicht mehr funktionieren.
Warum sich 2008 nicht wiederholen wird und Gold daher alleine keine Alternative ist.
GOLD im Detail, was es einzigartig macht und daher zwingend ein Portfolio-Teil sein muss.
Gold und sein Vorteil im Portoflio, wenn man es genau zu Quote hat, wie wir es haben.
Wer ist preistechnisch überhaupt beim Gold relevant.
Die Gefährlichkeit des Dow Jones!
"Dow Jones: eine schlechtere Performance bei höherem Risiko!" CV
Der Mythos vom Bitcoin als Fluchtwährung.
Die verschiedenen Definitionen von Flucht.
Portfolio-technischer Ausblick
Das aufräumen mit dem Trugschluss wir würden in US-Aktien investieren.
zu 2. Verstoß gegen alle militärischen Grundregeln
Wir schließen uns in diesem Teil nicht den derzeit gängigen Verschwörungstheorien an, die Parallelen zu 911 sehen wollen, sondern weisen vor allem auf die Fakten hin, welche nicht nur im Nahen Osten derzeit gegen alle militärischen Grundregeln verstoßen. Zudem erläutern wir unsere eigene Interpretation davon, die so ganz und gar nichts mit "schwarzer Magie" zu tun hat, sondern viel mehr es extrem "menscheln" lässt.
Das Tiefenrüstungsproblem - was ist das, welche Parallele in der Geschichte gibt es dazu und die Mär vom potentiellen Weltkrieg.
zu 3. Die reale energiepolitische Wende
"Was niemand derzeit auf der Agenda hat: Was wäre denn, wenn der radikal erneuerbare Weg gut geht?" CV
Das Heizungs-Portfolio und wie es sich in der Praxis gestaltet.
Das Ende der importierten Energieabhängigkeit zu Apothekerpreisen.
Spitzen,- vs. Grundlast Kraftwerke
Die deutsche Gesetzgebung lässt es im übrigen bereits zu.
