Neues Portfolio Allzeithoch!
(Politische Zinssenkung 2)

Preissteigerungen der letzten Jahre beruhten ausschließlich auf Mangelteuerung. (Aktueller Zusatz: Demnächst dürfte mit dem Hafenarbeiterstreik in den USA die nächste Teuerungswelle anrollen)

Die US- Zentralbank erhöhte dennoch ab 2022 ihren Leitzins zum Geldmarkt auf über 5% und senkte ihn in der Vorwoche um 0,5% Punkte (50 Basispunkte) auf 4,875% (Jahresbasis).

China überlegt nun plötzlich, eine Billion YUAN an Kapital in Geschäftsbanken im Staatsbesitz aufzustocken, um dort die Kreditvergabe anzukurbeln. Zuvor wurde die Reservenratio von der PBOC um 0,5% gesenkt und die 7 Tage Refi-Rate um 0,2% gesenkt und die Eigenkapitalquote für die Finanzierung von Zweitwohnsitzen von 25% auf 15% gesenkt.

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Neues Portfolio Allzeithoch!
(Anleihen und Bitcoin)

Es gibt Stimmen die sagen das vor der Wahl die Kurse nicht mehr nachhaltig fallen sollen/dürfen/können. Das normale Marktverhalten wäre damit ausgehebelt, aber das kennen wir schon aus Japan, wo im Zweifel die BoJ direkt über Index-Future den Markt nach oben kauft bzw. stützt.

Wir wollen uns daran nicht beteiligen und vor allem sollte man sich darauf auch nicht verlassen. Deswegen müssen wir leider Gottes, so sehr wir uns auch über neue ATHs freuen, weiterhin Obacht walten lassen, die Liquidität "im Auge behalten" und solange die Bank of Japan mitspielt, wird an den US-Märkten auch nichts anbrennen.

Solange die Anleihen mitgehoben werden, so wie gestern (24.09.2024), ist das ganze Spiel unkritisch.

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Neues Portfolio Allzeithoch! (+700%)

Wir haben einen der 3 größten Wochenanstiege seit Bestehen unseres Portfolios hinter uns! Und das obwohl Bitcoin alles andere als Vollgas gibt.

Nachdem wir jetzt die +700% Schallmauer nach knapp 7 Jahren durchbrochen haben, kommen wir unserem (anfangs nicht erklärten) Ziel immer näher: nämlich +1000% in 10 Jahren. (und natürlich sind es noch 3 Jahre hin und niemand kennt die Zukunft)

Das alles ohne riskante Investments, ohne Memes, ohne Klumpenrisiko und Kopflastigkeit, sowie zu jeder Zeit hochliquide und Armageddon-sicher!

Uns ist weltweit kein einziges Portfolio bekannt (und CV kennt eine ganze Menge, auch nicht öffentliche), das über einen solchen Zeitraum, mit dieser Performance auch nur ansatzweise mithalten kann. Details zu Portfolio-Größenordnungen bis hin zu riesigen Einheiten beleuchten wir, wie schön öfter zum Portfolio-Geburtstag-Podcast.

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Zwischenerholung läuft / Wahlkampfdebatte

Wie erwartet läuft derzeit die avisierte Zwischenerholung an den Aktienmärkten.

Bei der Wahlkampfdebatte am Dienstagabend haben beide Kandidaten sich nicht mit Ruhm bekleckert. Von Frau Harris hatte man sowieso nicht allzuviel erwartet. Umso enttäuschender war der Auftritt von Donald Trump. Die WallStreet hat einen klaren Favoriten für den 05. November - bei den ganzen sozialistischen Parolen, welche Kamala Harris von sich gibt, ist dies auch kein Wunder.

Warum Donald Trump nicht den wichtigsten Punkt aufgreift, mit dem er Frau Harris vom Platz fegen könnte, bleibt bislang das Geheimnis seines Wahlkampfleiters. Vielleicht ist es einfach noch zu früh dafür. Am Wochenende gibt es dazu ein kurzes Finca-Update.

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neues Portfolio ATH erneut bei den Aktien

... und Bitcoin bremst immer noch.

Auszug aus dem Crypto Investment Service vom 28.08.2024:

Es passiert im Moment das was befürchtet war. Die Miner verkaufen zwar im Moment nicht mehr ab und lösen so keinen Druck auf den Markt aus,sondern bauen ihre Bestände sogar wieder netto weiter aus.

Aber die ETF Bestände sinken, auch durch den derzeit leicht schwächelnden Aktienmarkt.
Gestern alleine knapp -1300 BTC Abflüsse (außer Fidelity und Blackrock).
Dies garniert mit liquidierten Longwetten auf Hebelbörsen sorgt für den Mix den wir gerade haben.

Unser Einzelaktien-Portfolio konnte, entgegen aller Indizes, letzte Woche erneut erheblich steigen und erreichte ein neues Allzeithoch. In 2024 haben wir jetzt bereits im August den Rekord vom letzten Jahr überschritten, bzgl. des Zusatzgewinns der Einzelaktien vs. der Anlage in SPX.

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Neues Portfolio ATH bei den Aktien

Höher, schneller, weiter und

Genau das was ein kluges Portfolio tun soll, tut es auch.
Es steigt weiter, wenn es steigt, als es sinkt, wenn es sinkt. CV

Der Bitcoin bremst derzeit das Gesamt-Portfolio leider aus, was aber weder schlimm noch verwunderlich ist, da sich alle beteiligten Großgruppen exakt so brav verhalten wie dies gewünscht ist.

Die Miner verkaufen genau das ab, was die Groß-Entitäten bei den ETFs auch aufsaugen können/wollen und niemand jagt unverantwortlicherweise in seiner Gier-nach-den-letzten-verfügbaren-Bitcoin den Preis in die Stratosphäre, ohne das die Geldmenge dies offiziell zulassen würde.

Angenehme Zusatzerscheinung der aktuellen Situation:
Bitcoin bekommt von der neuen Kreditschwemme aus JPY nichts ab, evtl. auch deswegen weil wohl eine Wal-Gruppe derzeit via Kraken "Katz und Maus" spielt und damit genügend FUD erzeugt um spekulative Positionen im großen Stil zu verhindern.

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und ruuuuums !

Der Krug geht solange zum Brunnen bis er bricht und wer die Anzeichen nicht sehen will, muss eben bluten. So wie viele private Anleger am 05.08.2024, als es einen beispielslosen Ausverkauf gab, der u.a. dazu führte das große US-Broker teilweise für Stunden gar nicht oder nur teilweise erreichbar waren, da der Ansturm zu groß war.

Viele fragen sich ob das schon das Ende war.
Wir meinen nicht, obwohl eine solche Intensität wie gestern wohl nicht noch einmal auftreten wird.

Den größten Rückgang haben natürlich die digitalen Assets verursacht, die als Notgeld bereits als erstes auf den Markt geflogen sind. Erfreulich war zu sehen das die Abflüsse bei ETFs sich in Grenzen gehalten haben und wir von Dienstag bis heute bei einigen sogar schon wieder netto Zuflüsse verzeichnen können, denn die ETFs sind und bleiben die Achillesferse im Bitcoin-Universum, wie in einem Spezial-Video bereits dargelegt.

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all eyes on Bitcoin

Alle Augen sind auf Bitcoin gerichtet und die Bitcoin2024 Konferenz in Nashville. Naja noch nicht bei Joe Sixpack und Max Mustermann, aber faktisch bei jedem ernsthaften Bitcoin-Investor. Donald Trump wird eine 30-minütige Rede halten (es soll eine Bombe platzen) Kamala Harris (US-Vize und wahlscheinlich Trumps Wahlkampfgegnerin der Demokraten) wurde ebenso eingeladen, hat jedoch die Teilnahme abgesagt.

Vorgestern am 23.07.2024 hat die SEC übrigens den Ethereum Spot ETF durchgewunken, die Reaktion des Marktes gleich NULL. Aus einer Vorabumfrage seitens Blackrock unter ihren eigenen Kunden wissen wir, dass 99% der Crypto-Interessierten ein Interesse an einem Bitcoin ETF hatten/haben, aber nur 1% an einem Ether-Spot-ETF. U.a. auch, weil die ETFs die Ether nicht staken dürfen und damit ein ETH-Spot-ETF-Kunde zwischen 3-4% pro Jahr gegenüber einem regulär gehaltenden Ether und zb via Coinbase gestaked an Kaufkraft verliert.

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Gold bricht wie erwartet aus, Bitcoin stabilisiert sich

Der Gold-Ausbruch erfolgte dann Montag, wie am Sonntag avisiert, da der BoJ-Treiber durch die Aktionen letzte Woche, seine kontraproduktive Kraft ganz erheblich verloren hatte und diese Situation bislang anhält.

Dies bremst natürlich auf der anderen Seite auch die Aktienmärkte ein, selbst wenn derzeit durch Zinssenkungsfantasien im Juli und vor allem September 2024 die Small Caps in den USA (Russel 2000) nach oben ausgebrochen sind.

Die Situation verbessert sich natürlich für die zinssensiblen Small Caps in den USA kein bisschen, selbst wenn wir noch 2 Zinssenkungen um jeweils 0,25% in den USA in 2024 sehen sollten.

Genau deswegen besteht ein gutes Portfolio aus 4 Sektoren, 3 für Hard Assets und 1 für Absicherungen.

Die Bitcoin Verkäufe der sächsischen Landesregierung sind mittlerweile vollständig abgeschlossen. Das waren 50.000 Bitcoin im USD-"Wert" von ca. 3 Mrd., welche innerhalb von gut 1 Woche problemlos vom Markt aufgesaugt wurden. Das nachlassen dieses Verkaufsdrucks sieht man auch direkt am Kurs.

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Konsolidierung durch Bitcoin hält an

Der Bitcoin hat durch den Verkaufsdruck den die sächsische Landesregierung aktuell produziert, seine obere Handelsrange nach nunten verlassen. Abhängig von der Entwicklung der Assetmärkte wird er die aktuelle Handelsrange 52k-57k respektieren, oder bei einem (derzeit noch nicht zu sehenden) Rückgang der US-Indizes (die meisten Einzelaktien machen die aktuelle Rekordjagd gar nicht mit), tendenziell auch diese noch nach unten verlassen.

Ein Großteil der Bestände von ursprünglich 50.000 Bitcoin der sächsischen Landesregierung sind bereits verkauft. Derzeit sind noch ca. 13.000 BTC übrig.

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Konsolidierung durch Bitcoin

Die aktuelle Konsolidierung des Portfolios geht zu faktisch 100% auf die Korrektur bei Bitcoin zurück. Dies schlägt sich ganz direkt im Subportfolio E nieder, sowie im kleinen Anteil auch im Subportfolio B.

Die derzeitige Handelsrange sind 58k auf der Unterseite und 73k auf der Oberseite. Wir haben es also mit einer Range von ca. 15.000 USD zu tun, welches wie am 04.09.2019 im "Last Call für Bitcoin" Video dargelegt ca. 3 Facharbeiterkerzen sind. Die Prozentzahlen bei Bitcoin-Korrekturen bleiben ungefähr gleich wie früher, nur die USD-Summen werden eben größer. Und noch sind wir nicht mal 6-stellig.

Wir befinden uns alle, inkl. den ETF Anbietern derzeit im absoluten Neuland.
Nur eines ist absolut klar ...

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Neues Portfolio Allzeithoch

Unser Gesamtportfolio erreicht erneut ein neues Allzeithoch, obwohl weder die Metalle noch Bitcoin derzeit "mitmachen". Dafür schlagen sich die Unternehmensbeteiligungen erneut brilliant und allen voran unser Einzelaktien-Portfolio, welches die letzte Woche den SPX500 wieder um das Doppelte outperformed hat.
Zur besseren Verdeutlichung dieser extrem guten und vorallem dauerhaften Entwicklung, stellen wir an dieser Stelle mal ein internes Papier mit ein, welches die genauen Entwicklungszahlen anhand des Muster-Portfolios darstellt. Wer glaubt der SPX500 oder der Nasdaq wären gut gelaufen, wird hier eines besseren belehrt.

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