Neues Portfolio-Allzeithoch ... und

der Kapitalmarktzins wackelt wieder

Der GELDMARKZINS im US Dollar beträgt bekannterweise saftige 2,25% bis 2,5%. Der KAPITALMARKTZINS war in den letzten Wochen wieder gesunken, was die Erholung an allen Börsen auslöste. Die abgelaufene Woche brachte hinsichtlich des Kapitalmarktzinses eine neue Wende nach oben.

Das Geld für eine weitere Hausse an den Börsen wird also wieder teurer. Die Fundamentaldaten sind zudem schlecht. Die geopolitischen Risiken nehmen weiter zu*.

Zudem haben wir unten die eigentliche Leistungsbeschreibung unseres Fintech & Alt-Coin Portfolios präzisiert. Gerade im Umfeld zusammenbrechender Netzwerke, Fond,- und Börsen Insolvenzen, sowie immer wieder leergeräumter Wallets durch Softwarebugs u.ä., eine wohl nennenswerte Alternative.

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Neues Portfolio-Allzeithoch!

Mitten in einer, wie viele es nennen Krise, nach offiziell bestätigter Rezession*, feiert unser Premium Portfolio ein neues Allzeithoch und dies obwohl sämtliche Einzelteile teilweise noch meilenweit von ihren jeweiligen ATHs entfernt sind.
(*Lediglich der mediale Sprachgebrauch verrenkt sich wieder einmal im Wahrheitsministerium.)

Selbst die LongOnly Version, ohne jegliche Hedgeerträge und daraus ermöglichte Assetzukäufe, befindet sich bereits im ATH-Territorium.

Die Summe der Teile ergibt das Ganze!

Jede einzelne Klasse für sich stellt ein Klumpenrisiko dar, mit jeweils unterschiedlichen Risiken, daher verbietet sich, für einen verantwortungsvollen Investor, eine 90%+ Anlage in jede einzelne Assetklasse.

Das ausgewogene Verhältnis der einzelnen Bestandteile ermöglicht den langfristigen Erfolg und minimiert das Risiko extrem und stellt eine finanzielle Versicherung gegen jedwede mögliche Katastrophe dar.
Zudem erhält es Euch damit auch den finanziellen und damit freiheitlichen Handlungsspielraum.

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„Überhitzung“ bloßgestellt

Was man braucht, wird teurer, die Finanzierungskosten steigen wegen Zinssteigerung, was bleibt übrig: WENIGER.

Weniger Geld = Deflation.

Entsprechend den Fakten der Deflation und im totalen Gegensatz zur breit kolportierten Vorteilhaftigkeit von „Value Stocks“ kamen selbst die besten US- Banken mit weit schlechteren Zahlen als erwartet herein.

Schockierende Daten aus China zeigen zu den obigen Punkten Lockdowns und Handelsstörungen das Ausmaß der Schäden:
Das Bruttoinlandsprodukt Chinas schrumpfte um -2,6% auf Quartalsbasis. Erwartet worden war eine Schrumpfung um -1,5%.

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Unbelehrbar

Jetzt fällt sogar die Teuerung. Wohl gemerkt beinhalten diese Daten die Preissteigerungen wegen Mangel, welche exorbitant sind und sie sinken trotzdem.

Wie es mit der Geldmenge dabei aussieht, können Sie sich denken, diese muß noch stärker gesunken sein, weil ansonsten Preisanstiege wegen Teuerung aus Mangel (NICHT MONETÄR! Mangel ist kein monetäres Phänomen) plus Geldmenge zusammen keine Schrumpfung ergeben können.

Spannend in unerfreulicher Hinsicht wird es jetzt beim Gold: Der Support bei 1785 USD wurde heimlich mitten in einem langen US- Wochenende attackiert.

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Sie lassen nicht locker

Extreme KAPITALMARKTZINSERHÖHUNG durch Tighteningirrtum bei Staatsanleihen ➔ enorme USD- Aufwertung ➔ Mit minus $291,4 Milliarden vs. minus $279 Milliarden Erwartung höchstes US- Leistungsbilanzdefizit seit 1960.

BRAVO!

Das ist der beschleunigte Weg nach unten und nur, weil man nicht den internationalen Rohstoffhandel wieder frei machen will, denn die Teuerung ist keine Inflation, sondern ein künstlich geschaffener Mangel.
Eine Rezession ist die FED nach eigenen Angaben aus der abgelaufenen Woche bereit, in Kauf zu nehmen.

In diesem Umfeld gelingt es uns, unser Fintech,- & Alt-Coin Portfolio zu pimpen und erstmalig seit Auflage auf über +100% in BTC zu pushen. Korrekturen sind eben auch immer Chancen.

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Ökonomische Realität

Der Plan, im Frühjahr sehr schnell Zinsen anzuheben und dann deutlich im Tempo des Quantitative Tightening wieder nachzulassen scheint am Tisch, beim Ausmaß aber wird jede Wirtschafts- und Beschäftigungszahl invers wirksam:

Kurz Details dazu:
- Nonfarm Private Payrolls 333K vs. 301K Erwartung.
- Nonfarm Payrolls 390K vs. 325K Erwartung.
- Arbeitslosigkeit 3.6% vs. 3.5% Erwartung.
- Stundenlöhne 0.3% vs. 0.4% Erwartung.

Der letztere Faktor ist inflationsrelevant und er sinkt. Kein Wunder, dass er sinkt, wir sind seit Anfang des Jahres spätestens in einer Deflation der Geldmenge. Die Deflation der Angebotsmenge ist aber stärker und das ergibt weiter Teuerung.

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Bud Simpson bringt es auf den Punkt ...

Erkenntnis im Schneckentempo: Der Plan war offenbar, im Frühjahr sehr schnell Zinsen anzuheben und dann deutlich im Tempo des Quantitative Tightening wieder nachzulassen. Also ein Wenig weniger falsch als befürchtet. Richtig kann nur die Erhöhung des Angebotes sein.

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die Breaking News ...

... bestimmen ab jetzt die Gesamtsituation, inkl. der Aussage von FED-Gov. Bullard am Freitag Nachmittag. Wir haben die Email an unsere Portfolio-Kunden vom 20.05.2022 in Kopie mit eingestellt.

Im Podcastbereich kommt die nächsten Tage ein bereits aufgenommender politisch/historischer  Spezial-Podcast heraus, welcher sich mit der Situation zwischen Europa, Russland und der Ukraine beschäftigt.  Ihr dürft gespannt sein.

Unser Einzelaktien-Portfolio hat auch in dieser Crashphase erneut gut ein 3/4 besser performed als der konservative SPX500.

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