Anleihen: Alarm und er wird gehört

Update zum „Inflations“- Fantom:

• US-Zinsen bei 4,75% (GELDMARKTzinsen).
• EZB Geldmarktzinssatz bei 3,00%
• US-Verbraucherpreisindex offiziell nun wieder bei +0,4% von -0,1% auf Monatsbasis.
• US-Produktionspreisindex offiziell nun wieder bei +0,5% von -0,5% auf Monatsbasis.

Als Ergebnis säht die US-Zentralbank Panik vor noch mehr und sogar in den Schritten höheren Zinserhöhungen. Das wird natürlich nicht gegen Mangelteuerung funktionieren, aber das interessiert nicht.

Am stärksten von der Panikmache betroffen: Die Anleihen.

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Geldmarktpapiere am Abgrund

Die in den Augen institutioneller Anleger sichersten Anlagen der Welt sind Kurzfristanleihen mit dem Staat als Schuldner.

Diese hat es derart gecrasht, dass sie:

-         Nur mehr knapp über Nominale notieren,
-         Charttechnisch am allerletzten Faden hängen

80% (ACHZIG PROZENT) des Kurswertes über Nominale sind weg.

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Defla MAX – geglaubte Neuorientierung

Die US- REALverzinsung beträgt im Monat derzeit 4,85%!!! auf Jahresbasis. Es gibt derzeit eine einsame Ruferin im Sturm:

FED-Governor Lael Brainar (geboren in Hamburg) "we dont have an inflation."

Im Podcast "Debt Ceiling ..." bereits thematisiert.

Im Rahmen dieses Umfeldes erreicht unser Premium-Portfolio fast wieder Allzeithochwerte. Nur noch knappe 2,47% trennen uns vom Portfolio-Allzeithoch. Die Spitzenwerte der einzelnen Großassetklassen stellt Christian Vartian im aktuellen HAM deutlich heraus.

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Der Januar hatte alles!

Von geplanter und vorher angekündigter Bitcoin-Hebung, über vorher detektiertem und angekündigtem Nasdaq-Kompressions-Ausbruch bis hin zu einem neuem Allzeithoch unseres Einzelaktien-Portfolios gegen den SPX500.

Alleine der massive Abverkauf von Russlands Notgeld, verhinderte im Januar ein neues Portfolio-Allzeithoch bei uns. Zur Ukraine gibt es im Februar (der Monat in dem sich der Konflikt zum 1. mal jähr) einen speziellen Politik-Podcast.

Im Schatten dieser Entwicklungen geschieht an den US-Assetmärkten derzeit etwas seltsames.

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Angst eingeflößt, Steuerverkäufe

Alles eine Frage der Erwartungshaltung.

Das Ziel war offenbar, pessimistische Stimmung in die Märkte zu bringen. Entscheidend an dieser Stimmung ist nur eines:
Glauben große Marktteilnehmer noch, dass ihre Aktien, welche sie schon besitzen, NACH STEUER berechnet noch weitere Profite bringen werden. Wird diese Frage mit nein entschieden, so ergibt sich die Situation wie folgt:
Jetzt mit Verlust vor dem Jahreswechsel verkaufen bringt noch saldierbare Steuerverluste, die man mit anderen Gewinnen für 2022 steuersenkend saldieren kann.

Dazu ein Überblick über die Jahresaktienkursentwicklung:

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Bank of Japan: Mitten ins Herz

Ein "sehr komplexes Problem führt zu Märkten auf Bestellung", so schreibt es Christian Vartian in seinem aktuellen, extrem wichtigen HAM, der ein Must-read darstellt.

Diese Bestellung hat die Bank of Japan entgegen genommen und vor 2 Nächten dafür eine Rechnung nach Washington gesendet.

Nach einem Tag Schockstarre hat man diese Botschaft offensichtlich verstanden und entsprechende Gegenmaßnahmen eingeleitet.

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Der "Bedroher" hat gesprochen

und das ziemlich deutlich, nachdem St. Louis-FED-Grande Bullard die heutigen Informationen von Jerome Powell schon seit Wochen, jedem der es hören wollte, gesagt hatte.

Details zu den Auswirkungen und den meist ungestellten Fragen, behandeln wir im vorletzten Podcast dieses Jahres, der sich um das Thema: "die gemachte Rezession" drehen wird.

Zwei Dinge sind in diesem Report von besonderer Bedeutung:

1. Unser Gesamt-Portfolio notiert nach wie vor nahe dem Allzeithoch
2. Unser Spezial Aktien-Subportfolio Web X.0 & Crypto Supply hat in den letzten 3 Wochen um +11,78% zugelegt, während der Vergleichsindex Nasdaq um -3,16% gefallen ist.

Auch unser Einzelaktien-Gesamt-Portfolio hat im Vergleichszeitraum um +0,12% zulegen können, während der Vergleichindex SPX500 um -2,86% gefallen ist.

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Staatsanleihen als Ursache

In der abgelaufenen Woche kamen erneut Preisindexsteigerungen (vollkommen falsch als „Inflationszahlen“ bezeichnet), herein: Der Einzelhandelsstückabsatz muß daher bei 0% minus 0,4% das sind minus 0,4% gelegen haben.
Und das ist keine Inflation, es ist eine deflatorische Teuerung.

Zudem haben wir auf der anderen bereits Dinge, die man getrost als Bildzeitungsindikatoren bezeichnen kann.

1. Der "Cash ist Trash"-King und braver Terrier ihrer "Majestät" (Hedgefond"Legende") Ray Dalio schwengt medienwirksam in seiner Argumentation um.
2. Bloomberg berichtet bereits Titelseitig vom "King Dollar".

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Psychisch Bedrohte werden zu Zinspanikzombis

Eine Lawine an Zinserhöhungen ist bereits auf die Wirtschaft losgelassen worden, denn sie muß dafür büßen, dass die Politik die Energie verknappt hat. Die der Politik unterstehende Zentralbank meint nämlich, Angebotsmangel mit Geldmengenreduktion und Geldpreissteigerung bekämpfen zu können.

(Anmerkung: Die sortierende Wirkung von ausreichend positiven Zinsen (zwischen unnötigen Geldausgaben und produktiven Investments) gibt es tatsächlich, daher ist systemisch ein vernünftiges, positives Zinsniveau richtig. Falsch ist aber, die Geldmengenpolitik, welche, wenn zu straff, zum Absaufen der Kurse der Staatsanleihen führt, mit der Geldpreis- oder Zinspolitik zu verknüpfen, denn Geld ist zur Zeit ZU BILLIG und ZU WENIG gleichzeitig)

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